DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
|
12/09/2015
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
15:54:08
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TOUROS - RN
|
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FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.09.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 124.892,65 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 398.434,07 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5.233,26 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 22.552,80 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.788,44 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 78.499,00 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 104.665,34 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 288.266,36 C
|
|
 |
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 124.892,65 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 398.434,07 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5.233,26 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 22.552,80 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.788,44 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 78.499,00 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 104.665,34 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 235.060,36 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 523.326,72 C
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.09.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 55,19 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.034,98 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.379,98 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 6.899,92 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 4.429,77 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 55,19 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.034,98 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.379,98 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 6.899,92 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 2.470,15 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 6.899,92 C
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.09.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 71.695,65 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 10.754,34 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 14.339,13 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 46.602,18 C
|
|
|
|
||
|
09.09.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 18.886,86 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2.833,02 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 3.777,37 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 12.276,47 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 90.582,51 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 13.587,36 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 18.116,50 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 31.703,86 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 90.582,51 C
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.09.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 10.754,34 C
|
|
|
||
|
09.09.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 2.833,02 C
|
|
|
||
|
10.09.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 78.499,00 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 1.034,98 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 27,26 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 79.561,24 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 78.499,00 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 13.587,36 C
|
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 1.034,98 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 27,26 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 93.148,60 C
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.09.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 27,26 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 145,40 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 118,14 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 27,26 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 145,40 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 27,26 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 145,40 C
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.09.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.058,38 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 34.930,98 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 35.989,36 C
|
|
|
|
||
|
02.09.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.203,50 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 684,43 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 104.792,96 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 106.680,89 C
|
|
|
|
||
|
03.09.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.857,70 C
|
|
|
||
|
04.09.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.562,89 C
|
|
|
||
|
08.09.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.288,14 C
|
|
|
||
|
09.09.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.314,88 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 670,43 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 27.605,72 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 9.201,90 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 38.792,93 C
|
|
|
|
||
|
10.09.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 65,79 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.787,12 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 357,79 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 171.422,36 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 106.229,21 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 279.862,27 C
|
|
|
|
||
|
11.09.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 4.593,66 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
R$ 65,79 C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 14.666,27 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 1.354,86 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 357,79 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 132.398,68 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 44.132,88 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 171.422,36 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 106.229,21 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 470.627,84 C
|
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.09.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,13 C
|
|
|
||
|
02.09.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 157,41 C
|
|
|
||
|
03.09.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,25 C
|
|
|
||
|
04.09.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,26 C
|
|
|
||
|
09.09.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 597,12 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 770,17 C
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 770,17 C
|
|
|
|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
DEBITO BENEF.
|
R$ 269.261,63 D
|
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 1.185.501,16 C
|
|
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